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一、岗位职责：

1、按公司规定收取各项费用，核实开具的收费票据，做到准确无误，钱款点清。
2、按公司规定完成每天走、放款的收付及登记工作，配合财务经理做好资金回笼工作。
3、负责公司各项费用报销及工资发放工作，并核对付款审批手续是否符合公司财务制度规定。
4、负责建立健全的现金、银行账目，每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，做到记账准确、账目清晰、日清月结。
5、积极配合银行做好对帐工作，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
6、配合会计做好各类账务处理，定期与会计核对账目，保证账账核对，账实账对。
7、定期将有关文件、资料进行分类整理、装订成册，归档保管。
8、妥善保管库存现金、各种票据、印章，确保资金的安全。
9、积极参与公司或部门安排的相关培训及专业培训。
10、严格遵守公司保密规定，做好财务资料的保密工作。
11、因工作调动或其他原因调离岗位应按规定编制移交清册，办好交接手续。
12、完成领导交办的其他事项。

二、任职要求：

1、至少有两年以上出纳或者会计工作经验，有责任心。
2、做事仔细认真，熟悉运用excel表格做各种数据报表。
3、****优先考虑，，。
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