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    1、严格遵守现金管理制度; 
    2、审核所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性,检查手续的完备性; 
    3、负责现金和银行存款的收付,并编制相应的凭证; 
    4、及时登记现金,银行日记帐,并与会计总帐核对; 
    5、编制现金,银行日报,周报及月报,并核对银行往来帐目,按月编制银行存款余额调节表; 
    6、合理安排现金备用金,并保证其安全性; 
    7、及时反映公司现金流向,及时关注银行存款余额,关注贷款、应付票据到期日,提醒领导合理调度资金,保证贷款及票据的及时归还; 
    8、负责支票等各类银行票据及领用收款收据的保管。
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